半导体行业拐点要来了？

一系列利好之下A股持续大反弹，上证指数昨日大涨1.8%，今天上午大涨超2%。中特估概念股成为市场上最靓的仔，中国联通早盘涨9.22%，中粮资本、中航产融等个股连续涨停。新能源板块表现弱势，昨日下跌的电力设备指数早盘小幅反弹。

除了新能源，早盘游戏板块和机器人板块也表现较差。其中多只机器人概念龙头重挫，鸣志电器跌停，两大龙头拓普集团和三花智控盘中均跌超7%，创出阶段新低。

两只大牛股重挫

拓普集团和三花智控早盘双双低开低走，拓普集团早盘一度大跌超8%，三花智控早盘一度大跌7.65%。消息面来看，特斯拉财报不佳，盘后重挫近6%。在财报中特斯拉提到人形机器人出货时间点低于预期（可能到2025年），导致机器人概念早盘重挫。

拓普集团和三花智控是近年来的超级牛股。其中，拓普集团在2019年至2023年期间最大涨幅接近10倍；三花智控涨势更加令人瞩目，2013年至2022年期间最大涨幅超过17倍。本轮调整过程中，两家公司均发布了利好。其中，拓普集团实控人拟增持1亿元至2亿元；三花智控则宣布回购2亿元至4亿元。

半导体黎明时刻渐近

半导体行业黎明渐近。美股光刻机巨头阿斯麦单日暴涨近9%。阿斯麦股价暴涨，主要是公司业绩激增，去年四季度净利润超出预期，订单环比翻三倍创下纪录，预示着半导体行业的复苏。阿斯麦CEO彼得·温宁克在接受媒体采访时也表示，在经历了一段需求放缓的时期之后，他现在看到了半导体行业的积极迹象。

另外，根据各家半导体设备公司披露的年度业绩预告显示，国内多家半导体设备公司在营收和利润上的表现均超出预期，呈现出高增长的趋势。华福证券表示，展望未来，在产能扩张、景气回暖和终端领域对先进解决方案的高需求等力量的合力推动下，半导体行业拐点已至，发展可期。

这些优质公司业绩大反转

半导体指数已经连跌3年，新年以来大跌近16%。板块估值已调整至59倍以下，处于近十年来分位数的23%以下。部分龙头股开启增持回购模式，国内CIS龙头企业韦尔股份近日公告，公司拟通过集中竞价交易方式，以自有资金回购部分股份，用于维护公司价值及股东权益，回购资金总额不低于6亿元，不高于12亿元，回购价格不高于97元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至2024年2月29日。

证券时报·数据宝统计出去年业绩可能下跌今年业绩有望翻倍增长的优质公司，筛选条件包括5家以上机构评级、机构一致预测去年净利下降且今年净利同比翻倍增长的半导体公司，合计有22家。从机构一致预测今年净利增速来看，长川科技、东芯股份、龙芯中科、国芯科技等个股净利增速均超3倍，普冉股份、通富微电、士兰微、长光华芯等个股增速均超两倍。根据机构一致预测今年净利计算，晶合集成、必易微和长川科技等个股最新市盈率均不足30倍。

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校对：王蔚